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观点:连续两个月PMI数据显示,经济有所回暖,但总体仍在反抽,下行压力仍较大。然而,数据复苏可能会在短期内提振市场。此外,在相对稳定的基本面和流动性的支持下,市场整体保持了良好的基础。继去年四季度央行下调RRR和LPR后,年初央行又下调了MLF和逆回购利率,货币宽松周期逐步开启。在流动性充裕的预期下,市场整体仍受到提振。短期来看,海外市场反弹,a股情绪冲击趋缓,板块轮番修复,整个筑底过程将会动摇。逢低可以考虑渐进式的策略配置。
2月份,虽然市场波动加大,但上证综指以3%的涨幅位居各大宽基指数前列,整体表现可圈可点,这也说明在波动期内,价值股的稳定性和整体支撑力度还是比较强的。相反,在创业板的大幅下跌中,题材股纷纷下跌,个股整体疲软。
3月,从历史的角度来看,其实赚钱的效果不是很强,反而更稳定。比如12年来,主要指数最高平均涨幅不超过2%,总体涨幅还是比较低的。过去12年的3月,中证500绝对收益率有5次为正,7次跑赢大盘,平均涨幅和累计净值也位居前列。如果只参考历史行情,我们对3月份还是有期待的。毕竟在整体稳定下,还是有利于市场企稳的。但是,历史只能作为参考。3月行情还是应该参考目前的基本面和综合因素。
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目前可以看到,刚刚公布的经济数据显示,2月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.1个百分点,继续高于临界点,制造业景气水平小幅回升。PMI已经连续四个月处于临界点。这一经济的先行指标表明,经济阶段已经企稳回升。虽然全年经济增长压力依然较大,但短期对市场的支撑不言而喻。此外,在稳增长政策的助推下,效果正在不断显现,也给市场一定的提振。自2月份以来,稳增长部门一直在加强,这是一个很好的证据。流动性方面,随着货币宽松周期的开启,宏观宽松的预期不断释放,对市场有所提振。
所以,目前市场整体来看,下方的支撑和提振还是比较强的。但在美联储加息和海外冲突的影响下,市场情绪仍然压制了指数可能的表现。但短期来看,情绪影响正在逐渐减缓,海外市场也迎来反弹。a股整体震荡反复,成交量间歇性释放,整体筑底概率增大。另一方面,在经历了前期的低估值和稳增长板块的持续表现后,近期成长股也在轮动,板块整体修复仍在进行,仍推动市场的发展。
所以,3月份,我们对市场并不悲观。尤其是在市场情绪逐渐恢复以及重要会议对政策的利好预期下,指数震荡筑底和补涨行情仍值得期待。目前市场仍处于“倒春寒”阶段,但向下空间不大,区间反复磨底的时候也有。在这个阶段,价值和成长可能会有交替表现,但趋势行情概率较低。激进型投资者可以考虑分步战略配置,低估值持续跟踪稳定增长板块,超跌高景气成长股,当前性价比突出,逢低配置也可考虑aft
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